Comment changer la date comptabilisation dans Microsoft Dynamics NAV

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article et s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires et, par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Conditions et précautions avant l’application du correctif

Remarque : Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d’illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite.

Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système, y compris les services NAS (Application Server). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif. Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur et être affecté, dans la fenêtre Logins Windows ou Logins base de données, à l’ID de rôle « SUPER ».

Ce correctif peut inclure des changements dans la logique de comptabilisation et peut nécessiter des ajustements dans les paramètres de validation et les règles de publication. Il est important de tester le comportement de la date comptabilisation dans votre configuration spécifique.

Fonctionnement et logique technique

Contexte général : il peut être nécessaire d’ajuster la date comptabilisation lorsque la date initiale n’est pas conforme aux plages autorisées. Le correctif met en place des conditions et des flux de contrôle pour déterminer si une date comptabilisation doit être considérée comme valide ou si une date alternative doit être utilisée.

Exemple typique dans le cadre d’écriture comptable : si la date comptabilisation initiale est en dehors de la plage autorisée, le traitement par lots peut affecter une date comptabilisation autorisée à partir des paramètres comptabilité ou de la période inventaire, afin de garantir la cohérence des écritures.

Dans le cadre de postes et de groupes de TVA, le correctif vérifie les paramètres "Use VAT Date" et les règles associées pour déterminer si une date VAT est nécessaire ou si une date comptabilité doit être utilisée. Des lignes ajoutées ou retirées dans le code peuvent être requises selon les règles de poste et les résultats attendus.

Pour les écritures de type Écriture valeur d’ajustement, le traitement par lots Ajuster coûts peut affecter la date comptabilisation lorsque la date initiale n’est pas comprise dans la plage autorisée. L’objectif est de prévenir les incohérences entre la date de publication, les périodes et les montants postés.

Impact opérationnel sur les périodes comptables et les dates de publication

Un élément clé est la gestion des périodes comptables et des dates de début et fin des périodes finales lors de la clôture d’un exercice. Les formules de date et les dates fixes ou dynamiques permettent de contrôler quelles dates de publication sont autorisées et comment elles peuvent être recalculées lorsque des calendriers fiscaux ou des périodes sont modifiés.

Deux scénarios existent pour modifier ou réaffecter un calendrier de registre : modifier un calendrier existant ou créer un nouveau calendrier et l’affecter à la comptabilité. Il faut garder à l’esprit que certains champs et paramètres ne doivent être modifiés que lorsqu’aucune transaction n’a été postée dans la période concernée.

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Après modification du calendrier fiscal d’une comptabilité, il est nécessaire de recalculer les périodes comptables afin de mettre à jour les soldes et d’éviter des incohérences dans les états financiers ou le solde d’essai. Un message peut rappeler cette étape lors de l’affectation d’un nouveau calendrier fiscal à une comptabilité.

Conseils pratiques et bonnes pratiques

Tester le correctif dans un environnement de pré-production avant de le déployer en production.
Communiquer aux utilisateurs les nouvelles règles de comptabilisation et les plages autorisées de dates.
Vérifier les droits et les rôles des utilisateurs, notamment l’accès SUPER, pour effectuer les ajustements nécessaires.
Veiller à ce que la synchronisation des périodes et des journaux soit effectuée après tout changement de calendrier.

Éléments de configuration et de mise en œuvre

La mise en œuvre peut impliquer des ajustements dans des éléments tels que:

Paramètres de comptabilité et de période
Règles de publication et d’affectation des dates
Paramètres VAT et les indicateurs Utiliser la date VAT
Logiciel d’aide et scripts de démonstration fournis par le support technique

Notes pratiques sur la documentation et les avertissements : les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés sans préavis. Toujours vérifier la version et les notes de mise à jour officielles.

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Cas d’usage courants et procédures associées

Écriture de vente avec date comptabilisation initiale hors plage - appliquer la règle du correctif pour déterminer une date comptabilisation autorisée basée sur les paramètres et les périodes.
Modification de calendrier fiscal et recalcul des périodes - après modification, lancer Recalculer les périodes comptables dans chaque entité juridique.
Contrôle des périodes lors de la clôture - définir des règles pour empêcher l’enregistrement dans les périodes clôturées et utiliser des formules de date lorsque nécessaire.

Tableau de contrôle rapide

Actions recommandées	Effet
Avant installation	Fermer toutes les sessions NAV et NAS	Prépare l’environnement pour le correctif
Rôles et droits	Affecter SUPER à l’utilisateur	Autorise l’application et les tests
Post-installation	Tester les scénarios avec dates hors plage	Valider le comportement et la cohérence des écritures

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