Master Finance des Marchés et Trading Programmé : Formation, Débouchés et Perspectives

Le Master Finance des Marchés et Trading Programmé est une formation d'excellence conçue pour former des spécialistes de haut niveau capables d'évoluer dans les métiers de la finance de marché. Ce programme offre une compréhension approfondie des instruments financiers, des stratégies de trading, de la gestion des risques et de la régulation financière.

Objectifs de la Formation

La formation proposée par le Master Finance de Marché et Gestion des Risques a pour objectif d'apporter :

Une maîtrise des produits et de l’environnement financiers.
Une maîtrise des opérations financières et des principes de la réglementation financière.
Une maîtrise des méthodes et outils quantitatifs nécessaires à la modélisation et à la prise de décisions financières (calcul stochastique, économétrie et informatique).

Pour cela, les enseignements sont organisés autour d'une équipe pédagogique composée pour moitié d'universitaires et pour moitié de professionnels.

Compétences Développées

Les compétences métiers développées incluent des compétences techniques dites de niche qui sont recherchées sur le marché du travail :

Data Analytics
Analyse quantitative
Modélisation financière
Reporting réglementaire
Connaissances et maîtrise des normes IFRS

L’évolution de ces compétences découlent de la mutation des activités et des métiers du secteur de la finance : accroissement de l’environnement réglementaire, du volume de données à traiter et analyser, de la digitalisation, de la technicisation, de la professionnalisation des missions et de l’environnement concurrentiel.

Structure du Programme

Les cours présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple, ils peuvent varier légèrement selon le campus d’enseignement :

Gestion Budgétaire & Tableaux de Bord: L’objectif est d’acquérir les compétences clés en termes de gestion budgétaire et de reporting.
Stratégies d’Entreprise & Business Plan: Ce module a pour objectif d’apprendre la réalisation d’un Business Plan ou plan d’affaires : conception de projet chiffré de création ou de développement d’entreprise.
Logiciels & Outils d’Aide à la Décision: Ce module a pour objectif l’approfondissement des compétences des étudiants en informatique pour répondre à la demande des entreprises en matière de suivi budgétaire ou commercial, de management de projet, de gestion du personnel et de communication : Excel, Word, Powerpoint, outils de travail en équipe, logiciels métiers.
Business Game: Le jeu d’entreprise s’effectue à l’aide d’un simulateur de gestion. Des groupes d’étudiants ont la responsabilité de gérer une entreprise en temps réel. Toutes les grandes fonctions de l’entreprise sont abordées.

Comment Réussir En Trading (Expliqué par un Trader Pro)

Modules Clés du Programme

Le programme du Master Finance des Marchés et Trading Programmé couvre un large éventail de sujets essentiels pour réussir dans le secteur financier :

Les outils modernes du diagnostic financier pour mener une analyse globale de l’entreprise.
Les outils d’aide au diagnostic financier : étude de la profitabilité, de la solvabilité et de la structure financière de l’entreprise.
Calcul du seuil de rentabilité et calcul du point mort.
Techniques de la gestion budgétaire, pilotage de l’activité et tableaux de bord.
Évaluation des opérations et du niveau de maitrise de l’entreprise.
Maitrise des concepts fondamentaux pour établir des prévisions financières.
Définition du droit des affaires.
La notion de contrat.
La notion de personnalité morale, le fonctionnement de la SARL, de la SA et de la SNC.
Présentation du référentiel IFRS, US GAAP.
Comparaison des flux financiers dans le temps.
Organisation du référentiel comptable, le cadre conceptuel des normes, présentation des états financiers en normes IFRS/US GAAP.
Les projets d’investissements : les critères de sélection ainsi que l’approche par les options réelles.
Les modalités de financement : les quasi fonds propres, les financements obligataires, les titres de créances négociables, l’introduction en Bourse, le capital-risque.
Théories explicatives du choix de financement.
Trésorerie et gestion des flux centralisés.
Les principes et les champs d’application de l’IS, l’optimisation fiscale dans un groupe.
La fiscalité internationale.
Les régimes particuliers de la TVA.
La territorialité de la TVA : les règles de la territorialité de la TVA, les livraisons de biens meubles, la prestation de service.

Méthodes d'Évaluation

Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle se termine par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.

Les modalités d’évaluation sont les suivantes :

Cas pratique
Mises en situation professionnelle avec rendu de livrables
Mémoire

L’évaluation certifiante est toujours individuelle.

Débouchés Professionnels

Être titulaire d’un master, MS ou MBA en finance de marché et gestion de portefeuille offre des perspectives de carrières intéressantes. Parmi les débouchés du secteur, on peut citer les métiers de :

Trader
Analyste financier
Courtier
Gestionnaire d’actifs
Risk Manager
Consultant financier

Opportunités de Carrière

La finance de marché offre des perspectives de carrière dynamiques et lucratives. Ce secteur permet d'acquérir une expertise pointue dans l'analyse des marchés financiers, la gestion de portefeuille et le trading.

Les diplômés peuvent devenir trader, analyste financier, gestionnaire de portefeuille, risk manager, ou consultant financier. Le salaire moyen d'un Risk Manager par exemple se situe entre 36 000 euros et 65 000 euros brut annuel. Les rémunérations comprennent souvent une part variable significative selon les performances.

Témoignages d'Experts

Plusieurs professionnels de renom sont issus de formations similaires et occupent des postes clés dans le secteur financier :

Lire aussi: Programme d'Excellence à Dauphine

Julien Bahurel: Directeur du département actions Europe pour le trading, la vente et la structuration chez BAML (Londres). Il est membre du comité exécutif sur l'Europe pour Merrill Lynch International et du comité exécutif actions au niveau global.
Rama Cont: Professeur à l'Université d'Oxford, où il détient la Chaire de Finance Mathématique. Ses recherches portent sur la modélisation des risques financiers et il a exercé comme consultant pour de nombreuses institutions financières et d'organismes de régulation.
Eric Elbaz: Directeur Général chez Goldman Sachs. Il est un membre senior de l’équipe de vente Crédit Européenne chez Goldman Sachs et entretien des relations seniors auprès des clients institutionnels et bancaires en France et en Belgique.
Jacqueline Eli-Namer: Présidente de Oudart Gestion, filiale du groupe EFG International et Membre du collège de l'AMF. Elle est administratrice de l’Association des Sociétés Financières (ASF) et vice-Présidente de la commission de gestion privée de l’AFG.

Alternance et Financement

Oui, le Mastère Finance de Marché - Trading est réalisable en alternance. Cette formule permet de combiner théorie et pratique professionnelle, tout en bénéficiant d'une rémunération.

L'ESG Finance facilite le financement de votre formation par l'emploi en alternance, avec une prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise. Des stages rémunérés et un emploi à temps partiel adapté au rythme des études sont également des solutions pour vous autofinancer.

Calculé selon un cadre légal strict, le salaire d'un étudiant en alternance varie en fonction de plusieurs critères comme l'âge, le type de contrat et le niveau d'études.

Julien Latard, ancien étudiant de l'ESG Finance, a su transformer sa formation en une carrière dynamique dans la gestion de portefeuilles en banque privée. Aujourd'hui chez Crédit Agricole, il accompagne ses clients dans la valorisation de leurs investissements, en combinant analyse financière et gestion des risques.

Tableau Récapitulatif des Compétences et Débouchés

Compétences	Débouchés
Data Analytics, Analyse Quantitative, Modélisation Financière	Analyste Financier, Risk Manager
Connaissance des Marchés Financiers, Stratégies de Trading	Trader, Courtier
Gestion de Portefeuille, Normes IFRS	Gestionnaire d'Actifs, Consultant Financier

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