Comment supprimer une facture comptabilisée sur Sage 100: guide détaillé et pratiques
Conformément aux instructions de la D.G.I. (Direction Générale des Impôts) relatives à la traçabilité des documents, Batigest interdit de supprimer une facture déjà transférée en comptabilité ou éditée définitivement.
La suppression d'une facture suppose la suppression des échéances correspondantes dans le module Sage Financier i7. Nous vous rappelons que les listes portant le bouton Vues permettent de reclasser les données comme vous le souhaitez, d'appliquer des filtres, de modifier l'affichage des informations et de gérer des vues mémorisant l'ensemble de ces paramètres. Découvrez quand vous pouvez modifier, annuler, supprimer ou contrepasser une facture de vente dans Sage Comptabilité.
Avant de commencer
Vous pouvez modifier ou supprimer une facture au Statut Brouillon ou En attente. Retirez ou désaffectez tout paiement ou note de crédit lié avant de modifier ou d'annuler une facture payée. Vous ne pouvez pas modifier, supprimer ou annuler une facture incluse dans une déclaration de taxes. Créez une note de crédit à la place. Vous ne pouvez pas modifier ou annuler une facture Réconcilié. Créez une note de crédit, puis saisissez de nouveau la facture au besoin. Vous avez besoin d'un accès complet à Ventes pour modifier ou annuler des factures enregistrées.
Comprendre vos options
Modifier une facture
Modifiez une facture si elle est encore au Statut Brouillon ou En attente et que vous devez corriger des détails.
Supprimer un brouillon de facture
Supprimez un brouillon de facture si vous n'en avez plus besoin. Les brouillons de factures n'ont aucun effet sur vos comptes.
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Annuler une facture
Annulez une facture si elle a été comptabilisée et que vous devez retirer ses valeurs de vos comptes tout en conservant le document.
Contrepasser une facture
Contrepassez la facture avec une Note de crédit si elle figure dans une déclaration de taxes ou si l'annulation n'est pas permise.
Modifier une facture en attente
Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente. Ouvrez la facture. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer.
Réorganiser les lignes de facture: allez à Ventes, puis Factures de vente. Ouvrez la facture, puis sélectionnez Réorganiser les lignes. Faites glisser les éléments dans la colonne Réorganiser pour les placer dans l'ordre voulu. Sélectionnez Appliquer.
Annuler une facture en attente
Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente. Cochez la case à côté de la facture. Sélectionnez Supprimer. Saisissez une raison. Sélectionnez Oui. Le Statut passe à Annulé. Les valeurs ne figurent plus dans vos comptes.
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Modifier ou annuler une facture avec des articles en stock
La modification des lignes de stock met à jour la transaction Sortie de marchandises dans l'activité de stock. L'annulation de la facture retire le mouvement de stock et ajuste les niveaux d'inventaire.
Contrepasser une facture payée avec une note de crédit
Désaffecter la note de crédit (Remove the credit note). Sélectionnez Contacts. Ouvrez le client, puis sélectionnez l'onglet Activité. Ouvrez la transaction client. Décochez les cases pour la facture et la note de crédit à désaffecter. Sélectionnez Enregistrer. NOTE: La date de la transaction est la date d'affectation. La désaffectation d'une facture et d'une note de crédit n'a aucun effet sur les autres affectations. Si une note de crédit couvre plusieurs factures, ouvrez la note de crédit, modifiez le Montant à payer, puis sélectionnez Enregistrer.
Contrepasser avec une note de crédit (déclaration de taxes)
Allez à Ventes, puis sélectionnez Factures de vente. Ouvrez la facture. Dans Plus, sélectionnez Créer une note de crédit et saisissez la même date que la facture. Vérifiez que la note de crédit correspond à la facture, puis sélectionnez Enregistrer. Créez une nouvelle facture avec les bons détails au besoin. Le prochain rapport de taxes exclut le crédit et corrige le montant dû.
Bonnes pratiques et avertissements
Pour garantir la traçabilité et la conformité, ne supprimez jamais une facture déjà transférée en comptabilité ou publiée définitivement sans passer par les mécanismes prévus (annulation, contrepassation, ou création de notes de crédit). Utilisez les vues et filtres pour localiser rapidement les factures concernées et documentez les raisons des actions effectuées.
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Tableau récapitulatif des options
| Option | Quand l'utiliser | Effet sur les données |
|---|---|---|
| Modifier une facture | Facture en Brouillon ou En attente | Modifie les détails sans toucher les comptes si non comptabilisée |
| Supprimer un brouillon | Brouillon non nécessaire | Aucun effet sur les comptes |
| Annuler une facture | Facture comptabilisée et valeur à retirer | Valeurs retirées des comptes, document conservé |
| Contrepasser une facture | Cas de taxes, annulation non permise | Note de crédit associée, déclaration ajustée |
| Contrepasser avec note de crédit (déclaration taxes) | Facture et taxe à corriger | Nouvelle facture créée si necessaire, crédit pris en compte |
Note: La date de la transaction est la date d'affectation lorsqu’on désaffecte une facture et une note de crédit. La désaffectation n'a pas d'effet sur les autres affectations.
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