Master Finance de Marché et Gestion de Portefeuille : Un Programme d'Excellence
Le Master Finance de Marché et Gestion de Portefeuille est un programme de formation supérieure conçu pour doter les étudiants de compétences pointues dans les domaines de la finance d'entreprise, de la gestion des marchés financiers et de la gestion des risques au sein des institutions financières.
Objectifs du Programme FEPMF
Le parcours de 2ème année de master Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers (FEPMF) permet aux étudiant.es d’acquérir des compétences liées à la gestion financière, à l’investissement sur les marchés financiers, à la gestion des risques au sein d’institutions financières (banques, fonds d’investissement, conseils en fusions-acquisitions, cabinets d’audit…). Le parcours FEPMF couvre ainsi des métiers de la finance d’entreprise : métiers du financement (crédit, opérations de haut de bilan, fusions-acquisitions) et de la gestion d’actifs (analyse financière, gestion de portefeuille). Il prépare également aux fonctions de gestion interne des institutions financières (suivi des risques, réglementation, corps d’inspection…).
La mission de ce programme est de doter les diplômés de connaissances avancées en finance, afin de les préparer à des carrières dans la gestion d'actifs, la gestion de patrimoine et les marchés financiers.
Compétences Acquises
À l'issue du programme, vous serez capable de :
- Analyser et évaluer les actifs (actions, obligations et matières premières).
- Analyser et évaluer les instruments dérivés (contrats à terme, swaps et options).
- Proposer des outils de construction de portefeuille et de couverture des risques.
- Optimiser la performance d'un portefeuille d'actifs financiers.
- Analyser les performances financières et les risques d'un investissement.
- Aligner la construction du portefeuille sur les objectifs ESG.
- Utiliser le logiciel de programmation Python pour la modélisation des actifs.
- Comprendre les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain.
- Négocier et défendre ses décisions.
- Être capable de prendre en compte toutes les parties prenantes et d'analyser les alternatives et les conséquences lors de la prise de décision.
Structure du Programme
Chaque master, MS ou MBA en finance de marché et gestion de portefeuille dispose de son propre programme. Ces programmes incluent souvent des projets pratiques de gestion de portefeuille réel ou simulé, ainsi que des séminaires et des conférences animés par des professionnels de l'industrie.
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Le programme couvre les fondamentaux de la finance d'entreprise et de marché, ainsi que des sujets avancés en matière de gestion de portefeuille durable, d'analyse du risque de marché et de modélisation financière.
La formation se déroule en 469h00 par an.
Enseignements et Modalités
En première année que cela soit à plein temps ou en apprentissage, le Master permet de maitriser les principales techniques bancaires et financières.
Les enseignements sont organisés autour d'une équipe pédagogique composée pour moitié d'universitaires et pour moitié de professionnels.
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui peuvent être écrites, orales ou pratiques).
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Vous serez évalué chaque année selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Le cycle se termine par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.
L'Alternance : Un Atout Majeur
Le format en alternance permet aux étudiants de combiner l'apprentissage en classe avec une expérience pratique en travaillant au sein d'entreprises financières réelles. Cette approche offre l'avantage de mettre en application les connaissances acquises en classe dans un environnement professionnel, tout en gagnant un salaire.
En master 2, le master est proposé uniquement en temps alterné, soit dans le cadre d’une formation en apprentissage (contrat de 12 mois).
L'alternance permet une expérience professionnelle et immersive directement en entreprise lors de vos études. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours.
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L'ESG Finance va vous accompagner tout au long de votre candidature via des sessions de coaching pour que vous puissiez perfectionner vos outils de candidature et votre technique d'entretien.
Calculé selon un cadre légal strict, le salaire d'un étudiant en alternance varie en fonction de plusieurs critères comme l'âge, le type de contrat et le niveau d'études.
L'école facilite le financement de votre formation par l'emploi en alternance, avec une prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise.
La formation se déroule en alternance : Les enseignements se déroulent de mi-septembre à fin septembre, les étudiants ont cours 5 semaines pleines et tous les mercredis.
Admission et Prérequis
Pour être admissible au Master Finance de Marché et Gestion de Portefeuille, il est essentiel de répondre à certains critères et de posséder les prérequis nécessaires.
Critères de Recrutement
- Niveau bac+4
- Avoir suivi avec succès des enseignements fondamentaux en finance d’entreprise, finance de marché (théorie financière, mathématiques financières, dérivés...), mais également en droit des affaires (droit des sociétés, fiscalité...), comptabilité, analyse financière et économie.
- Vous devez avoir suivi et validé 4 années d’études supérieures, soit 240 ECTS dans le domaine de la finance, par exemple une 1ère année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management.
Modalités d’Admission
- Admissibilité sur la base du score IAE-Message et du dossier.
- Admissibilité sur dossier et score TOEIC (score minimum de 750).
- Votre admission repose sur votre motivation, votre personnalité et votre projet professionnel, et non uniquement sur votre dossier universitaire
Les candidatures pour l'accès direct en deuxième année doivent être renseignée sur le portail eCandidat de l'Université Paris 1. Les pièces à fournir sont, entre autres, un CV à jour, une lettre de motivation et les relevés de notes depuis le baccalauréat.
Débouchés Professionnels
AlumnEye - Stage en Finance : Les Métiers en Finance de Marché [HD]
Les diplômés peuvent devenir trader, analyste financier, gestionnaire de portefeuille, risk manager, ou consultant financier.
Les écoles de commerce offrent une formation plus professionnalisante avec des intervenants du secteur, l'accès à des outils professionnels (Bloomberg), et un réseau d'entreprises partenaires solide.
La reconnaissance dont bénéficie le Master Finance de Marché et Gestion des Risques permet aux diplômés de s’insérer immédiatement sur le marché de l'emploi, ce qui est le cas de la grande majorité des diplômés.
Nombre de diplômés occupent des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger (notamment à Londres et à New-York) ou sont enseignants-chercheurs en France ou à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Suisse, par exemple).
Exemples de Parcours
Julien Bahurel, diplômé du parcours, a essentiellement réalisé sa carrière dans les activités de marché dans les départements actions. Il est actuellement en charge du département actions Europe pour le trading, la vente et la structuration.
Eric Elbaz, diplômé du parcours, a démarré sa carrière en 1992 au CCF New York au sein du département financement des matières premières. Il est aujourd’hui un membre senior de l’équipe de vente Crédit Européenne chez Goldman Sachs et entretien des relations seniors auprès des clients institutionnels et bancaires en France et en Belgique.
Jacqueline ELI-NAMER, diplômée du parcours, est présidente de OUDART GESTION depuis 2004, filiale du groupe EFG International et Membre du collège de l'AMF. Elle a fait tout son parcours professionnel dans le domaine de la banque privée.
Témoignage
Julien Latard, ancien étudiant de l'ESG Finance, a su transformer sa formation en une carrière dynamique dans la gestion de portefeuilles en banque privée. Aujourd'hui chez Crédit Agricole, il accompagne ses clients dans la valorisation de leurs investissements, en combinant analyse financière et gestion des risques.
Poursuite d'Études
Les étudiants qui ont fait preuve, lors de la réalisation de leur mémoire, de leur capacité à réaliser un travail de recherche, peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer une thèse de doctorat à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou dans une autre université française ou étrangère.
Après l’inscription en thèse à l’UFR 06 (Ecole de Management de la Sorbonne), Université Paris 1, le doctorant fait partie de l’Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne (EDMPS). Il effectue ses recherches au sein du laboratoire PRISM-Sorbonne (E.A. 4101).