Master Finance de Marché et Gestion des Risques : Formation d'Excellence
Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques est un programme conçu pour former des spécialistes de haut niveau en finance de marché, gestion des risques et régulation financière. Cette formation s'adresse à ceux qui aspirent à exercer leurs compétences au sein d’institutions financières ou d’entreprises non financières telles que les banques, assurances, sociétés de gestion d’actifs et cabinets de conseil.
Il s'agit d'une formation qui met l’accent à la fois sur les connaissances théoriques et leurs applications pratiques. Elle prépare à un large spectre de métiers de la finance ayant pour socle commun l'analyse quantitative.
Objectifs de la Formation
La formation proposée par le master Finance de marché et Gestion des risques a pour objectif d'apporter :
- Une maitrise des produits et de l’environnement financiers.
- Une maitrise des opérations financières et des principes de la réglementation financière.
- Une maitrise des méthodes et outils quantitatifs nécessaires à la modélisation et à la prise de décisions financières (calcul stochastique, économétrie et informatique).
Pour cela, les enseignements sont organisés autour d'une équipe pédagogique composée pour moitié d'universitaires et pour moitié de professionnels.
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Structure du Programme
Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques est accessible en première ou deuxième année de master. Il s’agit en particulier d’intégrer les contraintes réglementaires de Bâle III dans la mesure des risques de marché (Calcul de la Value at Risk (VaR), de l’Expected shortfall (ES), et leur validation (backtesting).
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L’objectif étant de doter les étudiants d’outils performants de mesure et de couverture des risques auxquels sont confrontés les institutions financières (Banques et Assurances). Les compétences acquises à l’issue de leur formation en analyse des risques de marché, les étudiants pourront intégrer les directions de contrôle des risques.
Pour les étudiants intégrant la formation en première année, le Master propose une possibilité de double diplomation avec le programme de Master in Management d'ESCP BS. Les étudiants retenus dans le cursus double-diplomant suivent leur première année de Master au sein d’ESCP BS et, après une éventuelle année de césure, effectuent leur deuxième année de Master à l’EMS en Sorbonne.
Les + de la formation
Dans l’objectif de se différencier par rapport à l’offre régionale (sur Montpellier et Toulouse), le parcours analyse des risques de marché au sein de la mention MBFA s’assigne comme objectif de développer chez les étudiants des compétences quantitatives ( statistiques, économétrie, méthodes numériques), ainsi que des compétences en informatique et programmation ( VBA, R, SAS, Python).
Conditions d'Admission
L'accès direct en deuxième année s’adresse à des étudiants ayant déjà validé une première année de master, ainsi qu'aux élèves d'écoles de commerce et d'écoles d’ingénieurs. Les candidatures pour l'accès direct en deuxième année doivent être renseignée sur le portail eCandidat.
Les pièces à fournir sont, entre autres, un CV à jour, une lettre de motivation et les relevés de notes depuis le baccalauréat.
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Master 1ère année : Être titulaire d'un Bac +3. Inscription sur la plateforme Mon Master. Admission sur dossier de candidature et entretien.
Master 2ème année : Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de formation. Pour les étudiants extérieurs : Inscription sur la plateforme E-candidat.
Débouchés Professionnels
Les diplômes du parcours Analyse des risques de marché arrivent souvent à décrocher des CDI à l’issue de leur stage dans les directions de risque en BANQUE, en Assurance ou chez des entreprises de gestion d’actifs.
La reconnaissance dont bénéficie le Master Finance de Marché et Gestion des Risques permet aux diplômés de s’insérer immédiatement sur le marché de l'emploi, ce qui est le cas de la grande majorité des diplômés, ou bien de poursuivre leurs études en réalisant une thèse de doctorat et, le cas échéant, d'accéder à des postes à plus hautes responsabilités en entreprise ou de poursuivre une carrière académique.
Nombre de diplômés occupent des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger (notamment à Londres et à New-York) ou sont enseignants-chercheurs en France ou à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Suisse, par exemple).
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Poursuite d'Études
Les étudiants qui ont fait preuve, lors de la réalisation de leur mémoire, de leur capacité à réaliser un travail de recherche, peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer une thèse de doctorat à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou dans une autre université française ou étrangère.
Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques conduit très majoritairement à l’insertion professionnelle immédiate, mais permet également la poursuite d’études doctorales.
A cet effet, ils doivent choisir un directeur de thèse susceptible d’encadrer leurs travaux de recherche. Après l’inscription en thèse à l’UFR 06 (Ecole de Management de la Sorbonne), Université Paris 1, le doctorant fait partie de l’Ecole Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne (EDMPS). Il effectue ses recherches au sein du laboratoire PRISM-Sorbonne (E.A. 4101).
Tableau Récapitulatif des Métiers Visés
| Secteur | Type d'Entreprise | Métiers |
|---|---|---|
| Finance | Banques, Assurances, Sociétés de Gestion d’Actifs | Analystes de Risque, Gestionnaires de Portefeuille, Consultants Financiers |
| Audit et Conseil | Cabinets d’Audit et de Conseil | Auditeurs Financiers, Consultants en Gestion des Risques |
| Entreprise | Grandes Entreprises | Cadres Financiers, Responsables de la Gestion des Risques |
| Recherche et Enseignement | Universités et Institutions de Recherche | Enseignants-Chercheurs en Finance |