Certificat de Spécialisation en Finance de Marché : Programme et Contenu
Notre Mastère Expert en Finance et Trading est conçu pour fournir une formation complète et approfondie aux professionnels aspirant à exceller dans le domaine financier. Comprendre ou se spécialiser dans la finance de marché et notamment dans la finance internationale qui n'a cessé d'évoluer depuis une vingtaine d'années, est l'un des principaux objectifs.
Les Points Forts de la Formation
La Certification d’Expert en Finance de Marché te permet l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (*) et France compétences. L’école des Traders est une formation reconnue par l’État.
Les Objectifs de la Formation
L’objectif du MBA spécialisé en finance est de former des managers éthiques dotés de compétences techniques et financières de pointe, conscient des directions d’évolutions de leurs métiers ainsi que de l’importance de leur activité pour l’ensemble de la société. Cette ambition d’éthique et de responsabilité est centrale dans une époque où l’exigence de soutenabilité de l’activité, comme les évolutions technologiques (notamment le blockchain) bouleversent en profondeur les métiers de la finance.
Le programme familiarise les étudiants avec les institutions, les produits, les approches et les pratiques concrètes entourant les opérations de financement et de marchés de capitaux. Les étudiants acquièrent des connaissances en matière de décisions financières en entreprise, dans un environnement international et apprennent à maîtriser les outils pour évaluer les investissements ou les acquisitions, la capacité à gérer la trésorerie et les risques ainsi que les techniques pour lever des capitaux sur les marchés financiers.
Le Contenu de la Formation
Voici un aperçu du contenu et des points essentiels de la formation :
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- Gestion de Portefeuilles Financiers
- Spécialité Bourse & Trading
- Cours général
Les cours présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple, ils peuvent varier légèrement selon le campus d’enseignement :
- GESTION BUDGÉTAIRE & TABLEAUX DE BORD: L’objectif est d’acquérir les compétences clés en termes de gestion budgétaire et de reporting.
- STRATÉGIES D’ENTREPRISE & BUSINESS PLAN: Ce module a pour objectif d’apprendre la réalisation d’un Business Plan ou plan d’affaires : conception de projet chiffré de création ou de développement d’entreprise.
- LOGICIELS & OUTILS D’AIDE A LA DECISION: Ce module a pour objectif l’approfondissement des compétences des étudiants en informatique pour répondre à la demande des entreprises en matière de suivi budgétaire ou commercial, de management de projet, de gestion du personnel et de communication : Excel, Word, Powerpoint, outils de travail en équipe, logiciels métiers.
- BUSINESS GAME: Le jeu d’entreprise s’effectue à l’aide d’un simulateur de gestion. Des groupes d’étudiants ont la responsabilité de gérer une entreprise en temps réel. Toutes les grandes fonctions de l’entreprise sont abordées.
Aperçu du Programme Bourse & Trading
L’essentiel du Programme Bourse & Trading:
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Nous étudierons les rendements et les performances historiques, la volatilité et les mécanismes de diversification selon la théorie de Markowitz, en soulignant l’importance de la corrélation entre les actifs dans la construction de portefeuilles diversifiés. La modélisation financière constituera notre prochain palier, où nous aborderons la construction de modèles financiers à partir de concepts tels que les loteries monétaires et les distributions usuelles en finance. Enfin, la section “Pratiques de Marché” nous plongera dans le fonctionnement réel des marchés, en explorant les marchés OTC, les bourses et exchanges, ainsi que les mécanismes de bid-offer et le passage d’ordre.
Nous aborderons sa longue histoire, ses principaux acteurs, et les caractéristiques uniques qui le définissent. Nous examinerons les différents régimes de change, le rôle des banques centrales, les théories de parité, la convertibilité des devises, ainsi que les spécificités de la cotation, incluant la cotation au certain et en pips, et les cours croisés. Le marché des actions, en couvrant le cycle de vie d’une action depuis son introduction en bourse (IPO) jusqu’aux opérations sur titres (OST), en passant par les mécanismes de levier, le repo et la vente à découvert. Enfin, nous explorerons le marché des matières premières, en distinguant les commodities “soft” (produits agricoles, etc.) des “hard” (métaux, énergie, etc.).
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Le Chapitre 15, « Dérivés linéaires (Futures & Swaps) », explorera le concept de coût de portage, en passant par la détermination du cours de change à terme et l’utilisation de ces instruments pour la couverture. Nous analyserons également les spécificités des futures sur l’indice SX5E et le pétrole WTI, ainsi que les différents types de swaps, y compris les swaps de change et les cross currency swaps. Le Chapitre 16, « Bases sur les options », revisitera les principes fondamentaux des options vanilles, en abordant leur nomenclature, les graphiques de pay-off, et les processus de règlement/livraison. Enfin, le Chapitre 17, « Stratégies optionnelles », se penchera sur l’utilisation des options pour la couverture et la spéculation, en explorant diverses combinaisons d’options et en introduisant les « Greeks », notamment le Delta et le Gamma.
A noter également que les étudiants poursuivant ce cursus ont la possibilité de passer la certification AMF.
Compétences Métiers Développées
Les compétences techniques dites de niche qui sont recherchées sur le marché du travail : Data Analytics, analyse quantitative, modélisation financière, reporting réglementaire, connaissances et maîtrise des normes IFRS. L’évolution de ces compétences découlent de la mutation des activités et des métiers du secteur de la finance : accroissement de l’environnement réglementaire, du volume de données à traiter et analyser, de la digitalisation, de la technicisation, de la professionnalisation des missions et de l’environnement concurrentiel.
- Maitrise de l'utilisation des instruments classiques de gestion des risques.
- Connaissance de la réglementation inter-juridictionnelle.
- Capacité à conduire la stratégie, décider des investissements et diriger le changement et l'innovation.
- Aptitude à relever les défis managériaux et financiers de la gestion de l'innovation et de la transformation numérique.
- Gestion des placements.
- Valorisation des produits dérivés.
- Analyse et sélection des sources de financement optimales et gestion des flux et structures d'actifs et de passifs.
Tableau Récapitulatif des Modules de Formation
| Module | Objectifs |
|---|---|
| Gestion Budgétaire & Tableaux de Bord | Acquérir les compétences clés en gestion budgétaire et reporting. |
| Stratégies d’Entreprise & Business Plan | Apprendre la réalisation d’un Business Plan. |
| Logiciels & Outils d’Aide à la Décision | Approfondir les compétences en informatique pour le suivi budgétaire et commercial. |
| Business Game | Gestion d’une entreprise simulée en temps réel. |
Certification professionnelle : « Expert en Stratégie Financière » de niveau 7 (EU), codes NSF 313 et 314, délivrée par l’INSEEC MSc, enregistrée sous le numéro 40177 au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sur décision du Directeur Général de France Compétences du 31 janvier 2025.
Les Atouts de notre école Xeilos Trading
Xeilos Trading a pour but de démocratiser l’accès aux métiers de la finance, très souvent considérés comme des métiers de luxe.
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Les Prérequis
Les candidats à la formation menant à un bloc de compétences, sont soumis à un entretien préliminaire et à la présentation d’un dossier démontrant leur capacité à suivre et valider la certification professionnelle :
Ce dossier inclura une fiche synthétique de présentation du stagiaire et de son projet professionnel Et Être titulaire d’une certification de niveau 4 (Baccalauréat) à 6 (Bac+3) dans le domaine visé par le bloc de compétence ou un domaine proche, et justifier d’une expérience professionnelle de 12 à 48 mois minimum selon son niveau académique.
Pour obtenir le titre, les candidats peuvent cumuler les blocs de compétences.
Les conditions d'admissions sont les suivantes :
- baccalauréat ;
- titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une inscription dans les universités ;
- titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve en fournissant une attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
- diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980 modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement technologique ( ;
- diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des certifications professionnelles ( ;
- Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par l'INTEC au vu des études, formations et expérience professionnelle ou personnelle.
Exemple : Je m'inscris le 21 juin à FPG003 (Projet personnel et professionnel : auto-orientation pédagogique). Le premier cours a lieu le 21 octobre.
La Réussite de nos anciens élèves
La reconnaissance dont bénéficie le Master Finance de Marché et Gestion des Risques permet aux diplômés de s’insérer immédiatement sur le marché de l'emploi, ce qui est le cas de la grande majorité des diplômés, ou bien de poursuivre leurs études en réalisant une thèse de doctorat et, le cas échéant, d'accéder à des postes à plus hautes responsabilités en entreprise ou de poursuivre une carrière académique. Nombre de diplômés occupent des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger (notamment à Londres et à New-York) ou sont enseignants-chercheurs en France ou à l’étranger (Etats-Unis, Canada, Suisse, par exemple).
Informations Complémentaires
- Équipe pédagogique constituée pour partie de professionnels.
- Le certificat de spécialisation est délivré à l'élève qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'examen final.
- Examen final annuel.
- Votre formation est éligible au CPF ?
- Si aucun dispositif de financement ne peut être mobilisé, nous proposons à l'élève une prise en charge partielle de la Région Nouvelle-Aquitaine avec un reste à charge.
- Fast track : cursus intensif de 6 mois.
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