Maîtriser Excel pour la Finance : Formations et Modélisation Financière

La modélisation financière sur Excel est l’une des compétences les plus recherchées en banque d’affaires. Microsoft Excel est toujours présent dans plus de 90 % des entreprises dans le monde et de manière identique pour les financiers. Il est donc essentiel de maîtriser cet outil pour une gestion financière optimale.

Pourquoi se former à Microsoft Excel pour la finance ?

Attention, plusieurs centaines de millions d'euros ont été perdus par des fonds d'investissement pour des erreurs de formules Excel. Nos formations Excel pour financiers ont permis d'améliorer la productivité des équipes et améliorer les performances des services, nous avons des entreprises qui nous font confiance depuis plus de 10 ans.

Améliorer la productivité

Pratiquez Excel ! On le sait, pour pouvoir s'améliorer, vous devez pratiquer régulièrement sur le pack office. Nos cours Excel sont simples et efficaces, sans superflus. Notre centre de formation pour la finance peut vous former sur des thématiques expertes comme les dernières fonctionnalités de Microsoft 365 ce sont les RechecheX qui remplace désormais les RechercheV, les nouvelles formules apparurent en 2024 comme TRIER, UNIQUE.

Formations en Modélisation Financière dans Excel

Les formations en modélisation financière dans Excel peuvent convenir à divers types de professionnels mais visent d’abord et avant tout les analystes financiers, évaluateurs d’entreprise et autres professionnels de la finance.

Contexte

Les analystes financiers doivent régulièrement produire des prévisions financières, que ce soit dans le cadre d’un exercice budgétaire, d’une planification stratégique, d’une transaction de vente ou d’achat d’entreprise, d’une recherche de financement ou de fonds propres, d’un refinancement, d’un nouveau projet d’investissement ou d’autres situations du même acabit. Pour être réellement utiles à la prise de décision, les prévisions financières doivent reposer sur des modèles financiers dynamiques, où l’usager peut simplement modifier les hypothèses et en constater instantanément l’impact sur les résultats.

Pour construire de tels modèles financiers, capables de gérer des analyses de sensibilité et de scénarios, il faut essentiellement 3 compétences :

Maîtriser les concepts de la modélisation d’affaires
Maîtriser les concepts de la finance corporative
Maîtriser les fonctions avancées et les meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière dans Excel

Cet ensemble de compétences permet aux analystes financiers et autres professionnels de la finance de créer des modèles financiers qui permettent de répondre à des questions du type « what if » ou « qu’adviendrait-il si »? Par exemple, combien aurai-je besoin d’embaucher de représentants pour développer le marché x? Quel sera l’impact sur mes bénéfices nets de changer de fournisseur pour le produit y? Vais-je avoir besoin de financement externe si j’achète la machine z? Dans combien de temps vais-je atteindre le maximum de ma marge de crédit si la tendance se maintient?

Au final, il faut traduire son modèle d’affaires en relation mathématique à résoudre. Et pour consommer le tout sous forme d’outil pratique, il faut également maîtriser les meilleures pratiques d’affaires dans Excel telles que supportées par le SSRB (Standard Spreadsheet Review Board).

Contenu de nos formations en modélisation financière dans Excel

Une grande partie des formations portent sur les principes de la modélisation financière en tant que telle. On y traite notamment des meilleures pratiques d’affaires en modélisation financière dans Excel. On introduit le concept d’analyse de scénarios et le concept d’analyse de sensibilité. On enseigne comment élaborer des états financiers prévisionnels, soit l’état des résultats, le bilan et l’état des flux de trésorerie prévisionnels et comment lier ces états financiers entre eux.

Les formations servent également à mettre à niveau les compétences Excel des usagers puisque les modèles financiers seront développés avec Excel et que le niveau de compétences requis dans Excel est plus élevé que celui atteint par la majorité des professionnels du milieu de la finance. La finance d'entreprise est un sujet qui nécessite beaucoup de notions théoriques comptables, mathématiques et statistiques. Pourtant, la finance est aussi une discipline très pratique, ancrée dans la réalité quotidienne : il est indispensable d'utiliser des données chiffrées pour éclairer l'activité présente ou future de l'entreprise, sa rentabilité et aider à la prise de décision.

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Le but de cet ouvrage est d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir appliquer les principes essentiels de la finance d'entreprise avec un des logiciels les plus utilisés dans le monde professionnel : Excel. Il a été rédigé avec la version Microsoft 365 d'Excel mais convient également si vous disposez des versions 2016, 2019 et 2021. Il s'adresse aussi bien aux étudiants en comptabilité-gestion qu'aux professionnels de la comptabilité, de la gestion et de la finance, ainsi qu'aux managers ayant une activité en lien avec la finance d'entreprise ou la gestion en général.

La première partie de l'ouvrage permet au lecteur néophyte de se familiariser avec Excel tout en abordant les bases de la comptabilité et de la finance : l'analyse du compte de résultat et du bilan. Par la suite, la modélisation financière proposée s'appuie sur des notions plus avancées : plan de remboursement, compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie, seuil de rentabilité, initiation à la business intelligence, prévisions statistiques (régression linéaire, moyennes mobiles, lissage exponentiel…), analyse du risque, simulations….

L'utilisation d'outils plus complexes d'Excel est alors abordée : outils statistiques, solveur, utilitaire d'analyse, langage VBA, Power Query, Power Pivot…. Les nombreux exercices réalisés dans Excel n'ont pas seulement pour but d'obtenir des réponses numériques à des problèmes financiers, mais aussi d'approfondir la compréhension des concepts étudiés.

Maîtriser Excel pour une gestion financière optimale

Maîtriser Excel pour une gestion financière optimale et exercer un contrôle de gestion efficace sont des compétences essentielles pour optimiser la performance de votre entreprise. Les formations Excel financier vous permettront de développer des compétences avancées pour la création de modèles financiers, la gestion des budgets et l'analyse des données. Vous apprendrez à utiliser des fonctionnalités avancées d'Excel telles que les tableaux croisés dynamiques, les fonctions financières et les outils d'analyse statistique. Ces compétences sont cruciales pour élaborer des prévisions financières précises, analyser les performances économiques et prendre des décisions stratégiques basées sur des données fiables.

En ce qui concerne le contrôle de gestion, nos formations vous fourniront les outils nécessaires pour suivre et optimiser les performances de votre organisation. Vous découvrirez les meilleures pratiques pour établir des budgets, surveiller les écarts et analyser les coûts. Nous abordons également les techniques de reporting et d'analyse de la rentabilité, essentielles pour évaluer l'efficacité des opérations et garantir la conformité aux objectifs financiers.

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Nos formations en contrôle de gestion incluent des méthodes pour élaborer des indicateurs clés de performance (KPI), mettre en place des tableaux de bord et réaliser des analyses comparatives. Vous apprendrez à interpréter les données financières et opérationnelles pour élaborer des plans d'action adaptés, améliorer les processus internes et optimiser les ressources.

Pourquoi choisir une formation spécialisée ?

Nos formations, conçues par des experts du domaine, sont adaptées à vos besoins spécifiques et continuent d'évoluer avec les dernières tendances et outils disponibles. Nous vous garantissons des compétences immédiatement applicables pour améliorer vos pratiques financières et de contrôle de gestion.

La maitrise d'Excel reste incontournable dans le cadre des missions du contrôleur de gestion : reportings, création de tableaux de bord, analyse de marge et de répartition du chiffre d'affaires, business plan etc. La formation « Excel pour contrôleur de gestion » vous permettra de gagner en efficacité en utilisant les fonctionnalités simples et avancées d'Excel, pour optimiser l'analyse de données, faire « parler les chiffres » et améliorer leur présentation.

#1 Faire un business plan complet sur Excel : Plan de financement & amortissements

Programme de formation typique

Voici un aperçu du contenu d'une formation complète :

Rappels clés : gestion des plages nommées, utilisation des références relatives/absolues, manipulation des fonctions de base.
Personnalisation de l’espace de travail.
Bonnes pratiques pour créer des modèles lisibles, modulables et maintenables.
Exploration des bibliothèques de fonctions standards et financières.
Utilisation d’indicateurs de performance (TRI, TWR, MWR).
Exploitation du Solveur pour résoudre des problèmes complexes.
Astuces et raccourcis d’expert pour gagner du temps.
Découverte de l’éditeur Visual Basic.
Création et amélioration de macros simples.
Compréhension du modèle objet d’Excel (objets, propriétés, événements).
Premiers pas dans l’automatisation avec VBA.
Structures fondamentales du langage : boucles, conditions, variables, tableaux.
Élaboration de fonctions personnalisées et de procédures spécifiques.
Détection et gestion des erreurs, débogage efficace.
Automatisation de tâches récurrentes liées au contrôle financier.
Modélisation de plans de remboursement de prêts (à taux fixe et variable).
Calculs de rentabilité avancés (TRI, TWR, MWR).
Développement de modèles interactifs adaptables à l’évolution du marché.
Initiation aux approches de Value at Risk (VaR).
Utilisation de séries temporelles pour les simulations.
Mise en œuvre de la méthode Monte Carlo dans Excel.
Validation des modèles par backtesting à l’aide de données historiques.

Tarification des formations Excel pour les financiers

Il existe différentes tarifications pour les formations Excel. Nos formations s'adressent à des personnes pour l'ensemble des niveaux Excel, de débutant à Expert.

Prérequis :

Avoir un ordinateur (pc ou mac) et le logiciel Excel.
Financement possible par CSP (si licenciement économique).

Tableau récapitulatif des compétences acquises :

Compétence	Description
Structurer un modèle financier	Concevoir un modèle lisible, modulaire et documenté.
Modéliser des prévisions	Élaborer des prévisions de chiffre d’affaires, coûts, marges et investissements.
Automatiser les calculs	Automatiser les calculs de rentabilité, de seuils et de cash-flow.
Créer un fichier Excel robuste	Concevoir un fichier Excel robuste et exploitable par d’autres utilisateurs.

Ce que vous allez apprendre :

Structurer un modèle financier lisible, modulaire et documenté.
Modéliser des prévisions de chiffre d’affaires, coûts, marges et investissements.
Automatiser les calculs de rentabilité, de seuils et de cash-flow.
Créer un fichier Excel robuste et exploitable par d’autres utilisateurs.

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