Master Finance & Asset Management de la Sorbonne: programme, parcours et débouchés

Le Master 2 Finance & Asset Management est une spécialisation possible à l’issue du Master 1 Finance de l’EM Sorbonne. Ce Master fournit les compétences nécessaires à la gestion des capitaux (détenus en propre ou confiés par un investisseur tiers) dans le respect des contraintes réglementaires et contractuelles, en appliquant les consignes d’investissement définies par le détenteur des actifs gérés, pour en tirer le meilleur rendement possible en fonction d’un niveau de risque choisi. Le Master 2 Finance & Asset Management est un master indifférencié où il est possible de choisir soit un parcours recherche, soit un parcours professionnel.

Parcours et objectifs

Parcours recherche forme les étudiants à la recherche dans le but de poursuivre par une thèse. Les cours privilégiés sont des cours théoriques et techniques comme l’économétrie, la gestion obligataire, et l’économie bancaire.
Parcours professionnel permet l’acquisition de connaissances fondamentales en gestion d’actifs: l’apprentissage des mécanismes des modèles d’évaluation des actifs financiers; la mesure et la gestion des risques financiers; la maîtrise des principes et des méthodes d’analyse financière des entreprises; la connaissance des mécanismes relatifs au fonctionnement des marchés financiers et à l’évaluation de la situation économique d’un pays.

Les compétences acquises s’appuient sur la maîtrise des principaux outils informatiques et économétriques: collecte et traitement des informations financières relatives à la vie d’un portefeuille, construction d’indices de performances et de risque, recherche et analyse d’informations pertinentes dans les comptes des entreprises dans une perspective d’évaluation, de prévision et de recommandation.

Contenu du Master et spécialisations

Le Master 2 contient des cours obligatoires orientés vers l’entreprise (Corporate Finance, Cash Management) mais aussi vers la banque et les marchés (Gestion de bilan et ALM, Gestion de portefeuille). Les cours de spécialisation sont choisis par les étudiants en fonction de leurs objectifs de carrière. Ils portent sur la compréhension des actifs et des marchés, la connaissance de l’environnement économique, ainsi que sur les modèles statistiques et économétriques. Depuis la rentrée 2021, le programme s’enrichit d’un cycle dédié à la finance durable (Investissement socialement responsable, Responsabilité Sociale de l’Entreprise, Notations Extrafinancières, etc.).

Le parcours Finance & Asset Management prépare à un large spectre de métiers: gérant de portefeuille, opérateur de marché, contrôleur des risques de marché, contrôleur interne, analyste financier, middle et back office. Le diplôme est accessible en double diplôme avec ESCP Business School (Master in Management) pour la première année; la deuxième année se déroule à l’EMS en Sorbonne.

Parcours Finance de Marché et Gestion des Risques

Le Master Finance de Marché et Gestion des Risques forme des spécialistes de haut niveau en finance de marché, gestion des risques et régulation financière. La formation met l’accent sur les connaissances théoriques et leurs applications pratiques afin de préparer à un large spectre de métiers de la finance ayant pour socle l’analyse quantitative. Les diplômés s’insèrent rapidement sur le marché de l’emploi ou poursuivent en thèse doctorale. Le cursus prévoit aussi une double diplomation avec ESCP BS pour les entrants en M1.

Les diplômés occupent des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger (Londres, New York) ou sont enseignants-chercheurs. Les enseignements couvrent produits et marchés financiers, méthodes d’évaluation, stratégies d’arbitrage et de couverture, et gestion des risques. L’admission en deuxième année est ouverte aux étudiants ayant validé une première année de Master, ou aux élèves d’écoles de commerce et d’ingénieurs.

Parcours Trésorerie d'entreprise et autres parcours

Le Master Trésorerie d'entreprise est innovant en France, axé sur la gestion des flux et des risques financiers, avec un régime de l'apprentissage qui favorise l’insertion rapide en entreprise. Le master FMGR est rattaché à l’École de Management de la Sorbonne (EMS). L’équipe pédagogique associe universitaires et professionnels et comprend des intervenants au profil divers (banques, cabinets, AMF, etc.).

Le Master Gestion financière et fiscalité forme des cadres financiers de haut niveau pour les cabinets de conseil et les institutions financières, en offrant une vision intégrée des décisions financières et fiscales dans un contexte évolutif. Le parcours est largement reconnu pour son ancienneté et la variété des métiers ouverts, notamment en audit, investissement, transaction services et M&A.

Vie du master et réseau

La vie du Master est rythmée par Sorbonne Finance, qui fédère les masters Finance et organise des afterworks, conférences et événements professionnels. Le réseau alumni est structuré sur deux niveaux: un réseau par parcours et un réseau global du Master, renforcé par l’association Sorbonne Finance créée en 2019. Les soirées professionnelles, visites d’entreprises et ateliers pratiques complètent le dispositif.

Les étudiants bénéficient d’un enseignement alternant entre académiques et professionnels, et l’emploi du temps est conçu pour permettre une activité professionnelle ou une césure. Les cours commencent début septembre et se terminent fin mai, avec une adaptation des options en première année pour se spécialiser en amont de la deuxième année.

Conditions d’admission et profils des candidats

Le dossier de candidature typique demande CV, lettre de motivation et pièces administratives; une lettre de recommandation n’est pas obligatoire mais recommandée lorsqu’elle est pertinente et récente, idéalement rédigée par un proche du domaine ciblé. Le jury évalue surtout la motivation, la vision du milieu et la cohérence du parcours. Le nombre de candidatures est élevé et les dossiers doivent se démarquer par la pertinence du projet professionnel et la connaissance du secteur.

Les profils des étudiants proviennent majoritairement de licences d’économie et de gestion, avec des parcours plus atypiques tels que bi-licences ou formations internationales. Le Master 1 est commun à tous les parcours et accueille environ 60 à 80 étudiants; l’entrée en Master 2 peut nécessiter une année de césure ou une expérience pertinente, selon le parcours choisi.

Débouchés et métiers visés

Les débouchés couvrent les métiers suivants: gérant de portefeuille, opérateur de marché, contrôleur des risques de marché, analyste financier, consultant en banque et marchés, middle/back office, structuring, risk management, et plus largement la gestion d’actifs et l’ingénierie financière. Le réseau des anciens diplômés témoigne d’une insertion professionnelle quasi immédiate, avec des postes dans des institutions financières en France et à l’étranger.

QU'EST-CE QUE L'ASSET MANAGEMENT ?

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